Balance
El Balance te muestra, en una sola tabla, cuánto dinero entró y salió de tu caja y de cada cuenta bancaria en un periodo, separado por origen (ventas, compras, gastos…), y con qué saldo quedó cada una.
1. Revisa el balance del periodo
Haz clic en Finanzas en el menú lateral y luego en Balance. Pulsa Mostrar filtros.
- Periodo: Por mes, Entre meses, Por fecha o Entre fechas. Se filtra por la fecha del pago. Al entrar muestra el mes actual.
- Moneda: Con Soles ves todo convertido a soles; con Dolares, solo lo que cobraste o pagaste en dólares.
- Transferir entre cuentas: Pasa dinero de una cuenta a otra (paso 2).
- Buscar: Aplica los filtros.
- Exportar PDF y Exportal Excel (así está escrito en el sistema): Descargan el balance.
- S. Inicial: El saldo inicial de cada cuenta bancaria. Se configura en el listado de cuentas bancarias. La CAJA GENERAL no lleva saldo inicial: el fondo con que abre cada turno se cuadra en el cierre de caja.
- Ingresos y egresos: Una columna por origen:
- Entra dinero: CPE (boletas y facturas), N. Venta, Cotización, Contrato, S. Técnico, Ingresos (los ingresos diversos) y P. Bancarios (lo que recibiste de un crédito bancario).
- Sale dinero: Compras, Gastos y Pago P. Bancarios (las cuotas que pagaste).
- Saldo: El saldo inicial, más lo que entró, menos lo que salió. En Totales ves la suma de todas tus cuentas.
Consejo
Si una cuenta bancaria sale con saldo negativo, como el BCP del ejemplo (S/ -715.60), revisa su Saldo inicial: probablemente la cuenta ya tenía dinero antes de empezar a usar el sistema.
2. Transfiere dinero entre cuentas
Úsalo cuando el dinero cambia de lugar sin que entre ni salga del negocio; por ejemplo, cuando depositas en el banco el efectivo de la caja.
Pulsa Transferir entre cuentas.
- Origen: De dónde sale el dinero: tu caja abierta o una cuenta bancaria. Tu caja aparece con su Número de Referencia.
- Destino: A dónde va; por ejemplo, BCP Cuenta corriente.
- Cantidad: Cuánto transfieres; por ejemplo,
300. - Monto a transferir: Lo calcula el sistema. Si las cuentas tienen monedas distintas, convierte el monto.
- Transferir: Registra la transferencia. El saldo de las dos cuentas cambia.
Nota
Solo puedes usar tu caja si está abierta, y desde ella no puedes transferir más efectivo del que tiene. Las transferencias no tienen columna propia, pero sí cambian el Saldo.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el saldo de la caja no coincide con el efectivo del cajón?
El Balance suma lo que entró y salió en todo el periodo, de todos los turnos, sin el fondo de apertura. Lo que hay en el cajón de un turno lo ves en el cierre de caja.
No veo mi caja en Origen.
Solo aparece tu caja abierta. Si no tiene Número de Referencia, se ve como una opción en blanco.