Cómo se conectan las pantallas de Finanzas
Finanzas no crea dinero por su cuenta: junta los cobros y pagos que registras en ventas, compras, gastos e ingresos, y te los muestra de distintas formas.
Cada cobro o pago tiene siempre un método (efectivo, transferencia, Yape…) y un destino: tu caja o una cuenta bancaria.
De dónde viene cada movimiento
| Registras | Entra o sale | Dónde |
|---|---|---|
| Una boleta, factura o nota de venta cobrada | Entra | Emitir boleta o factura, Notas de venta |
| El cobro de una venta al crédito | Entra | Cuentas por cobrar |
| Un ingreso que no es venta | Entra | Ingresos diversos |
| Un préstamo del banco | Entra | Crédito bancario |
| El pago de una compra | Sale | Registrar una compra, Cuentas por pagar |
| Un gasto (luz, honorarios, taxi…) | Sale | Gastos diversos |
| Dinero que pasa de la caja al banco | Cambia de lugar | Balance › Transferir entre cuentas |
Nota
Todo cobro o pago necesita tu caja abierta, aunque el dinero vaya al banco. Así queda dentro del turno de quien lo registró. Para pagar en efectivo, además, la caja debe tener suficiente efectivo.
Lo que te deben y lo que debes
| Situación | Dónde la ves | Sale de la lista cuando… |
|---|---|---|
| Vendiste al crédito o te pagaron una parte | Cuentas por cobrar | registras el último cobro |
| Compraste al crédito, o un gasto quedó con saldo | Cuentas por pagar | registras el último pago |
| Tienes un préstamo bancario | Cuentas por pagar, con Todos en Sucursal | terminas de pagarlo |
Una venta al crédito no aparece en Movimientos ni en la caja hasta que registras el cobro: lo que no se cobró no es dinero recibido.
Qué pantalla usar para cada pregunta
| Pregunta | Pantalla |
|---|---|
| ¿Cuadra el efectivo de mi turno? | Caja general: cierre y arqueo |
| ¿Qué entró y salió en el mes, y qué lo originó? | Movimientos |
| ¿A qué caja o cuenta fue cada pago? | Transacciones |
| ¿Quién registró un pago y con qué referencia? | Pagos |
| ¿Cuánto tengo en cada caja y cuenta? | Balance |
| ¿Cuánto cobré con Yape, en efectivo o por transferencia? | Ingresos y egresos por método de pago |
Consejo
Movimientos, Transacciones, Pagos, el Balance y el reporte por método de pago filtran por la fecha del pago, no por la del comprobante. Una factura de octubre cobrada en noviembre cuenta en noviembre.
Si anulas un documento
Al anular una venta, una compra, un gasto o un ingreso, sus cobros o pagos dejan de contar: el dinero vuelve a salir o a entrar en la caja o cuenta donde se registró, y desaparece de Movimientos, Pagos y el Balance.