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Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar te muestra lo que tus clientes aún te deben: las facturas, boletas y notas de venta que emitiste al crédito o que te pagaron solo en parte.

Cada comprobante sale de la lista cuando te lo pagan completo.

1. Elige qué cuentas ver

Haz clic en Finanzas en el menú lateral y luego en Cuentas por cobrar. Pulsa Mostrar filtros.

Filtros de Cuentas por cobrar con Ocultar filtros (1), Periodo (2), Tipo de fecha (3), Cliente (4), los botones para exportar (5) y los totales (6) Filtros de Cuentas por cobrar con Ocultar filtros (1), Periodo (2), Tipo de fecha (3), Cliente (4), los botones para exportar (5) y los totales (6)
  1. Mostrar filtros / Ocultar filtros: Abre o cierra los filtros. La lista se actualiza sola al cambiar cada filtro.
  2. Periodo: Por mes, Entre meses, Por fecha o Entre fechas; por ejemplo, Por mes con 11/2026 en Mes de.
  3. Tipo de fecha: Filtra por la Fecha de emisión del comprobante o por su Fecha de vencimiento. Con la de vencimiento ves lo que debes cobrar en el periodo.
  4. Cliente: Para ver solo lo que te debe un cliente; por ejemplo, Distribuidora El Progreso S.A.C.. El administrador también puede filtrar por Usuario, es decir, por quién emitió el comprobante.
  5. Exportar:
    • Exportar Todo: Descarga en Excel lo que te deben todos tus clientes, sin importar los filtros.
    • Exportar Excel y Exportar PDF: Descargan la lista con los filtros que elegiste.
    • Formas de pago (Días): Un Excel con los días de crédito que diste en cada factura o boleta.
  6. Totales: Cuántos comprobantes hay, el Monto general (la suma de sus totales) y el Saldo corriente (lo que aún te deben), en soles y en dólares.

Advertencia

Al entrar, el Periodo muestra solo los comprobantes emitidos hoy. Para ver todas tus deudas pendientes, elige Entre meses desde el mes de tu venta al crédito más antigua.

2. Revisa quién te debe

Comprobantes por cobrar con Días de retraso (1), Estado (2), Ver Cartera (3), Por cobrar (4) y el botón Pagos (5); la factura FF01-236 debe S/ 750 de S/ 1,250 y la FF01-233 está vencida Comprobantes por cobrar con Días de retraso (1), Estado (2), Ver Cartera (3), Por cobrar (4) y el botón Pagos (5); la factura FF01-236 debe S/ 750 de S/ 1,250 y la FF01-233 está vencida
  1. Días de retraso: Cuántos días pasaron desde el vencimiento. Si aún no vence, dice "No tiene días atrasados."
  2. Estado: Vigente o Vencido. Esta columna no sale al inicio: actívala en Mostrar columnas. Con ella aparece también el filtro Estado, para ver solo lo vencido.
  3. Ver Cartera: Muestra el saldo actual y la fecha del último pago.
  4. Por cobrar: Lo que te falta cobrar de ese comprobante. Por ejemplo, de la factura FF01-236 por S/ 1,250 ya te pagaron S/ 500 y te deben S/ 750.
  5. Pagos: Registra un cobro (paso 3).

Si emitiste una nota de crédito para el comprobante, su monto se descuenta y aparece en T. Nota Crédito.

3. Registra el cobro

Cuando tu cliente te pague, pulsa Pagos en su comprobante y luego Nuevo.

Ventana Pagos del comprobante BB01-450 con la Fecha de pago (1), el Método de pago Yape (2), el Destino (3), el Monto de S/ 200 (4), la Referencia YAPE-418273 (5) y el botón para guardar el pago (6) Ventana Pagos del comprobante BB01-450 con la Fecha de pago (1), el Método de pago Yape (2), el Destino (3), el Monto de S/ 200 (4), la Referencia YAPE-418273 (5) y el botón para guardar el pago (6)
  1. Fecha de pago: Cuándo te pagaron. No puede ser una fecha futura.
  2. Método de pago: Cómo te pagaron; por ejemplo, Yape.
  3. Destino: A qué caja o cuenta entró el dinero. Con Efectivo, a tu caja.
  4. Monto: Cuánto te pagaron; por ejemplo, 200. Puede ser una parte de la deuda, pero no más de lo pendiente.
  5. Referencia: El número de operación; por ejemplo, YAPE-418273. Con Cargar voucher puedes adjuntar la imagen del comprobante de pago.
  6. Guardar: El botón del check registra el pago. Verás "Pago registrado con éxito".

Debajo ves el TOTAL PAGADO, el TOTAL A PAGAR y lo PENDIENTE DE PAGO. Si te pagan en partes, vuelve a pulsar Nuevo cada vez. Cuando lo pendiente llega a cero, el comprobante sale de la lista.

Nota

Para registrar un cobro necesitas tu caja abierta, aunque el dinero llegue a una cuenta bancaria. El cobro entra a tu caja o cuenta y aparece en Movimientos.

Preguntas frecuentes

No veo una venta al crédito que hice el mes pasado.

Revisa el Periodo: al entrar solo muestra lo emitido hoy. Revisa también la Sucursal.

Una factura con detracción sigue con saldo.

El saldo es la detracción, que tu cliente deposita en tu cuenta del Banco de la Nación. Cuando la recibas, regístrala con Pagos.

Me equivoqué al registrar un cobro.

En la ventana Pagos, bórralo con el botón rojo de su fila y regístralo de nuevo. Si el cobro es de una caja que ya cerraste, no se puede borrar.

Un vendedor no ve todas las cuentas.

Es correcto: cada vendedor ve solo los comprobantes que emitió. El administrador los ve todos.